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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 751.00 | 7 103.00 | 2 648.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 4 667.00 | 8 350.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768.00 | 11 770.00 | 10 998.00 | 22 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 123.00 | 11 770.00 | 116 353.00 | 128 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 783.00 | 13 098.00 | | 17 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | 4 686.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 22 384.00 | 18 883.00 | | 22 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 11 091.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 42 159.00 | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 969.00 | 53 249.00 | | 93 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 353.00 | 72 132.00 | | 116 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 969.00 | 53 249.00 | | 93 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 375.00 | | 5 818.00 | 24 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 22 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 22 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | | 5 818.00 | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 7 885.00 | 2 190.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 7 885.00 | 2 190.00 | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |