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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 870.00 | | 357 870.00 | 357 870.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 612.00 | 4 813.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 98.00 | 402.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 10 637.00 | 45 410.00 | 56 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 256.00 | 11 347.00 | 419 909.00 | 431 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 265 025.00 | | 265 025.00 | 265 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 047.00 | 11 347.00 | 698 700.00 | 710 047.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 357.00 | 5 018.00 | | 170 357.00 |
DL TOTAL (I) | 178 875.00 | 13 018.00 | | 178 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 320.00 | 371 440.00 | | 317 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 036.00 | 64 002.00 | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 8 696.00 | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 984.00 | 5 492.00 | | 60 984.00 |
EA Autres dettes | 63 818.00 | 25 661.00 | | 63 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 825.00 | 475 291.00 | | 519 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 700.00 | 488 308.00 | | 698 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 286.00 | 157 971.00 | | 260 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 390.00 | | 461 390.00 | 461 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 390.00 | | 461 390.00 | 461 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 774.00 | 843.00 | | 59 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 131.00 | 86 170.00 | | 463 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 773.00 | 81 152.00 | | 292 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 357.00 | 5 018.00 | | 170 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 320.00 | 57 781.00 | 223 175.00 | 317 320.00 |
VI Groupe et associés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 692.00 | 13 766.00 | 10 926.00 | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 825.00 | 260 286.00 | 223 175.00 | 519 825.00 |