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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 870.00 | | 357 870.00 | 357 870.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 1 154.00 | 4 270.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 265.00 | 235.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 042.00 | 20 178.00 | 38 864.00 | 59 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 259.00 | 21 597.00 | 412 662.00 | 434 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 127.00 | | 340 127.00 | 340 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 387.00 | 21 597.00 | 752 789.00 | 774 387.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 251.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 075.00 | 267.00 | | 50 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 083.00 | 170 357.00 | | 234 083.00 |
DL TOTAL (I) | 292 958.00 | 178 875.00 | | 292 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 539.00 | 317 320.00 | | 259 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 507.00 | 60 036.00 | | 60 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 17 667.00 | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 60 984.00 | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | 75 089.00 | 63 818.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 831.00 | 519 825.00 | | 459 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 789.00 | 698 700.00 | | 752 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 252.00 | 260 286.00 | | 255 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 815.00 | | 635 815.00 | 635 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 815.00 | | 635 815.00 | 635 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 149.00 | 59 774.00 | | 84 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 508.00 | 463 131.00 | | 636 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 425.00 | 292 773.00 | | 402 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 083.00 | 170 357.00 | | 234 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 10 250.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 10 250.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 539.00 | 54 960.00 | 204 579.00 | 259 539.00 |
VI Groupe et associés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 626.00 | 34 700.00 | 10 926.00 | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 831.00 | 255 252.00 | 204 579.00 | 459 831.00 |