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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 889.00 | 115 889.00 | 2 701 000.00 | 2 816 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 387.00 | | 284 387.00 | 284 387.00 |
BZ Autres créances | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 728.00 | 10 119.00 | 413 609.00 | 423 728.00 |
CF Disponibilités | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 770.00 | 10 119.00 | 1 081 651.00 | 1 091 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 659.00 | 126 008.00 | 3 782 651.00 | 3 908 659.00 |
CU Autres participations | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 040.00 | 323 040.00 | | 323 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
DG Autres réserves | 2 311 892.00 | 1 762 965.00 | | 2 311 892.00 |
DH Report à nouveau | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 041.00 | 580 927.00 | | 509 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 930.00 | 2 798 889.00 | | 3 275 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 906.00 | 450 972.00 | | 228 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 430.00 | 197 163.00 | | 80 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 5 329.00 | | 34 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 135.00 | 15 150.00 | | 118 135.00 |
EA Autres dettes | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 720.00 | 712 970.00 | | 506 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 651.00 | 3 511 859.00 | | 3 782 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 720.00 | 490 257.00 | | 506 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 700.00 | | 487 700.00 | 487 700.00 |
FG Production vendue services | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 484.00 | | 806 484.00 | 806 484.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 051.00 | 910 292.00 | | 1 049 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 009.00 | 329 364.00 | | 540 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 041.00 | 580 927.00 | | 509 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 889.00 | | | 2 816 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 000.00 | | | 2 701 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 10 119.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 10 119.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 10 119.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
UG ‐ Financières | | 10 119.00 | 10 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UX Autres créances clients | 284 387.00 | 284 387.00 | | 284 387.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
VI Groupe et associés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 579.00 | 330 579.00 | | 330 579.00 |
VW T.V.A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |