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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 429.00 | 127 079.00 | 23 350.00 | 150 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 429.00 | 127 079.00 | 2 724 350.00 | 2 851 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 905.00 | | 307 905.00 | 307 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 159.00 | 10 711.00 | 524 448.00 | 535 159.00 |
CF Disponibilités | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 924.00 | 10 711.00 | 1 374 213.00 | 1 384 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 353.00 | 137 790.00 | 4 098 563.00 | 4 236 353.00 |
CU Autres participations | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 040.00 | 323 040.00 | | 323 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
DG Autres réserves | 3 052 898.00 | 2 788 933.00 | | 3 052 898.00 |
DH Report à nouveau | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 019.00 | 513 965.00 | | 305 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 914.00 | 3 757 895.00 | | 3 812 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 145.00 | 334.00 | | 219 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 7 235.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068.00 | 102 600.00 | | 36 068.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 649.00 | 134 526.00 | | 285 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 563.00 | 3 892 421.00 | | 4 098 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 649.00 | 134 526.00 | | 285 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 145.00 | | | 219 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 980.00 | | 254 980.00 | 254 980.00 |
FG Production vendue services | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 356.00 | | 435 356.00 | 435 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 109 538.00 | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 480.00 | 1 085 201.00 | | 681 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 461.00 | 571 236.00 | | 376 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 019.00 | 513 965.00 | | 305 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 889.00 | | 9 540.00 | 2 841 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 889.00 | | 9 540.00 | 140 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 000.00 | | | 2 701 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 993.00 | 6 085.00 | | 120 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 993.00 | 6 085.00 | | 120 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 377.00 | 10 711.00 | 14 377.00 | 14 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 377.00 | 10 711.00 | 14 377.00 | 14 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 377.00 | 10 711.00 | 14 377.00 | 14 377.00 |
UG ‐ Financières | | 10 711.00 | 14 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
UX Autres créances clients | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VI Groupe et associés | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 649.00 | 285 649.00 | | 285 649.00 |