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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 473.00 | 131 836.00 | 4 637.00 | 136 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 473.00 | 60 789.00 | 3 684.00 | 64 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 389.00 | 193 211.00 | 12 178.00 | 205 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 279.00 | 38 234.00 | 2 539 045.00 | 2 577 279.00 |
BZ Autres créances | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 559 545.00 | | 559 545.00 | 559 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 093.00 | 38 234.00 | 4 054 859.00 | 4 093 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 482.00 | 231 445.00 | 4 067 037.00 | 4 298 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 271.00 | 1 081 310.00 | | 1 061 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 769.00 | 379 961.00 | | 288 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 040.00 | 1 472 271.00 | | 1 361 040.00 |
DP Provisions pour risques | 249 730.00 | 107 104.00 | | 249 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 730.00 | 107 104.00 | | 249 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 416.00 | 947 977.00 | | 1 074 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 652.00 | 552 021.00 | | 599 652.00 |
EA Autres dettes | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 540.00 | 766 099.00 | | 725 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 267.00 | 2 266 097.00 | | 2 456 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 037.00 | 3 845 472.00 | | 4 067 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 267.00 | 2 266 097.00 | | 2 456 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 432 795.00 | 66 095.00 | 5 498 890.00 | 5 432 795.00 |
FG Production vendue services | 276 974.00 | | 276 974.00 | 276 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 769.00 | 66 095.00 | 5 775 864.00 | 5 709 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 730.00 | |
GE Autres charges | | | 237 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 112.00 | 51 242.00 | | 52 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 129.00 | 243 776.00 | | 209 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 4 167.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | 4 167.00 | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 087.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 1 087.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 3 079.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 188.00 | 154 967.00 | | 104 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 548.00 | 6 390 785.00 | | 6 001 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 779.00 | 6 010 824.00 | | 5 712 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 769.00 | 379 961.00 | | 288 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 563.00 | 69 438.00 | | 65 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 141.00 | | 15 465.00 | 230 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 230 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 197.00 | | 13 265.00 | 221 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 2 200.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 593.00 | 3 747.00 | 34 129.00 | 223 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 2 886.00 | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | 3 747.00 | 31 243.00 | 220 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 104.00 | 249 730.00 | 107 104.00 | 107 104.00 |
6T Sur comptes clients | 35 070.00 | 3 164.00 | | 35 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 070.00 | 3 164.00 | | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 174.00 | 252 894.00 | 107 104.00 | 142 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 894.00 | 107 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 242.00 | 90 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 416.00 | 1 074 416.00 | | 1 074 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 540.00 | 725 540.00 | | 725 540.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 641.00 | 2 526 641.00 | | 2 526 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VB T. V. A. | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VP Divers | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 962.00 | 2 943 105.00 | 3 857.00 | 2 946 962.00 |
VW T.V.A. | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 267.00 | 2 456 267.00 | | 2 456 267.00 |