| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 052.00 | 329.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 102.00 | 214 432.00 | 51 670.00 | 266 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 222.00 | 72 857.00 | 46 365.00 | 119 222.00 |
BF Prêts | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 951.00 | 290 341.00 | 104 610.00 | 394 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 446.00 | 252 400.00 | 2 207 046.00 | 2 459 446.00 |
BZ Autres créances | 271 251.00 | | 271 251.00 | 271 251.00 |
CF Disponibilités | 862 795.00 | | 862 795.00 | 862 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 819.00 | 252 400.00 | 3 441 419.00 | 3 693 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 770.00 | 542 741.00 | 3 546 029.00 | 4 088 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 850.00 | 1 200 222.00 | | 1 065 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 462.00 | 665 628.00 | | 466 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 312.00 | 1 876 850.00 | | 1 543 312.00 |
DP Provisions pour risques | 257 473.00 | 228 479.00 | | 257 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 473.00 | 228 479.00 | | 257 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 856.00 | 1 022 597.00 | | 1 038 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 687.00 | 571 670.00 | | 528 687.00 |
EA Autres dettes | 46 771.00 | 114 957.00 | | 46 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 930.00 | 200 808.00 | | 130 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 244.00 | 1 910 032.00 | | 1 745 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 029.00 | 4 015 361.00 | | 3 546 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 184 639.00 | | 6 184 639.00 | 6 184 639.00 |
FG Production vendue services | 303 637.00 | | 303 637.00 | 303 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 276.00 | | 6 488 276.00 | 6 488 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 473.00 | |
GE Autres charges | | | 259 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 11 700.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 12 507.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 102.00 | 8 144.00 | | 10 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 8 488.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | 4 019.00 | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 486.00 | 249 722.00 | | 167 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 349.00 | 6 842 150.00 | | 6 966 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 887.00 | 6 176 522.00 | | 6 499 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 462.00 | 665 628.00 | | 466 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 149.00 | | 66 978.00 | 328 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -417.00 | | 6 246.00 | -417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -417.00 | 593.00 | 394 951.00 | -417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 385 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 249.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 188.00 | | 66 729.00 | 319 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 811.00 | 36 123.00 | 593.00 | 254 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 532.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 292.00 | 35 591.00 | 593.00 | 252 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 479.00 | 160 473.00 | 131 479.00 | 228 479.00 |
6T Sur comptes clients | 461 321.00 | 1 200.00 | 210 121.00 | 461 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 321.00 | 1 200.00 | 210 121.00 | 461 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 800.00 | 161 673.00 | 341 600.00 | 689 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 673.00 | 341 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 856.00 | 1 038 856.00 | | 1 038 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
UP Prêts | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 807.00 | 2 156 807.00 | | 2 156 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
VB T. V. A. | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 549.00 | 2 739 732.00 | 5 817.00 | 2 745 549.00 |
VW T.V.A. | 267 165.00 | 267 165.00 | | 267 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 244.00 | 1 745 244.00 | | 1 745 244.00 |