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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 161.00 | 573.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 26 788.00 | 6 131.00 | 32 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653.00 | 27 949.00 | 6 704.00 | 34 653.00 |
BT Marchandises | 144 496.00 | 13 933.00 | 130 563.00 | 144 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 575.00 | 13 933.00 | 220 642.00 | 234 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 228.00 | 41 882.00 | 227 346.00 | 269 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 168.00 | 24.00 | | 9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608.00 | 9 144.00 | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 72 976.00 | 59 368.00 | | 72 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 692.00 | 12 111.00 | | 19 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 446.00 | 22 617.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 53 690.00 | | 81 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 5 112.00 | | 6 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 28 817.00 | 27 847.00 | | 28 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 370.00 | 121 377.00 | | 154 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 346.00 | 180 745.00 | | 227 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 370.00 | 121 377.00 | | 154 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 1 100.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 519.00 | 359 664.00 | | 378 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 911.00 | 350 520.00 | | 364 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 608.00 | 9 144.00 | | 13 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | 5 800.00 | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 601.00 | | 5 677.00 | 30 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 34 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 32 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | | 5 677.00 | 28 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 2 066.00 | 1 625.00 | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 578.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 1 488.00 | 1 625.00 | 26 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UX Autres créances clients | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VP Divers | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |