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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 11 313.00 | 17 757.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 804.00 | 13 047.00 | 17 757.00 | 30 804.00 |
BT Marchandises | 129 539.00 | 13 602.00 | 115 937.00 | 129 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 299.00 | 13 602.00 | 176 697.00 | 190 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 102.00 | 26 649.00 | 194 454.00 | 221 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 924.00 | 22 776.00 | | -8 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 743.00 | -31 700.00 | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 57 019.00 | 41 276.00 | | 57 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 448.00 | 31 329.00 | | 42 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 62 149.00 | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 5 778.00 | | 10 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 680.00 | | |
EA Autres dettes | 28 077.00 | 28 567.00 | | 28 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 435.00 | 127 822.00 | | 137 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 454.00 | 169 098.00 | | 194 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 982.00 | 127 822.00 | | 131 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -172.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 758.00 | 335 234.00 | | 433 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 015.00 | 366 934.00 | | 418 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 743.00 | -31 700.00 | | 15 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 5 880.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 365.00 | | 17 516.00 | 34 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 078.00 | 29 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | | 17 516.00 | 32 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 4 527.00 | 21 078.00 | 29 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 4 527.00 | 21 078.00 | 27 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 5 009.00 | 5 453.00 | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 435.00 | 131 982.00 | 5 453.00 | 137 435.00 |