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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 6.00 | 594.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 770.00 | 4 176.00 | 60 595.00 | 64 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | 327.00 | 65.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 372.00 | 327.00 | 97 045.00 | 97 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 142.00 | 4 502.00 | 157 640.00 | 162 142.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 045.00 | -36 353.00 | | -36 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | 308.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 62 896.00 | 39 855.00 | | 62 896.00 |
DN Avances conditionnées | 4 334.00 | 10 836.00 | | 4 334.00 |
DO TOTAL (II) | 4 334.00 | 10 836.00 | | 4 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 701.00 | 15 701.00 | | 30 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 128 672.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 332.00 | | |
EA Autres dettes | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 410.00 | 144 788.00 | | 90 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 640.00 | 195 478.00 | | 157 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 803.00 | 53 182.00 | | 62 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 762.00 | 52 875.00 | | 39 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 041.00 | 308.00 | | 23 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 169.00 | | 601.00 | 64 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | | 601.00 | 4 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 6.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 6.00 | | 4 169.00 |