| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 206.00 | 394.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 770.00 | 4 376.00 | 60 395.00 | 64 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CF Disponibilités | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 535.00 | 4 376.00 | 170 160.00 | 174 535.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -13 004.00 | -36 045.00 | | -13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 23 041.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 66 598.00 | 62 896.00 | | 66 598.00 |
DN Avances conditionnées | 845.00 | 4 334.00 | | 845.00 |
DO TOTAL (II) | 845.00 | 4 334.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 151.00 | 30 701.00 | | 98 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 908.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | | 56 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 717.00 | 90 410.00 | | 102 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 160.00 | 157 640.00 | | 170 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717.00 | 90 410.00 | | 102 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 120.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 728.00 | 54 681.00 | | 55 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 128.00 | 62 803.00 | | 63 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 426.00 | 39 762.00 | | 59 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 23 041.00 | | 3 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 200.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 200.00 | | 4 176.00 |