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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 369 000.00 | 1 275 000.00 | 1 094 000.00 | 2 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931 000.00 | 6 339 000.00 | 591 000.00 | 6 931 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893 000.00 | 7 615 000.00 | 3 278 000.00 | 10 893 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 746 000.00 | 570 000.00 | 37 176 000.00 | 37 746 000.00 |
BZ Autres créances | 14 330 000.00 | | 14 330 000.00 | 14 330 000.00 |
CF Disponibilités | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 424 000.00 | 570 000.00 | 53 854 000.00 | 54 424 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 378 000.00 | 8 185 000.00 | 57 193 000.00 | 65 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 246 000.00 | 7 246 000.00 | | 7 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 000.00 | 530 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 696 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198 000.00 | 10 063 000.00 | | 11 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637 000.00 | 3 971 000.00 | | 3 637 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637 000.00 | 3 971 000.00 | | 3 637 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 000.00 | 9 710 000.00 | | 10 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 000.00 | 1 515 000.00 | | 366 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 000.00 | 5 225 000.00 | | 3 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860 000.00 | 14 251 000.00 | | 18 860 000.00 |
EA Autres dettes | 3 094 000.00 | 2 021 000.00 | | 3 094 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 129 000.00 | 4 915 000.00 | | 6 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 226 000.00 | 37 636 000.00 | | 42 226 000.00 |
ED (V) | 132 000.00 | 105 000.00 | | 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 193 000.00 | 51 774 000.00 | | 57 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 060 000.00 | 14 085 000.00 | 61 145 000.00 | 47 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 060 000.00 | 14 085 000.00 | 61 145 000.00 | 47 060 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 436 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 477 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 000.00 | |
GE Autres charges | | | 888 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 836 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 400 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 246 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 000.00 | 1 000.00 | | 259 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 000.00 | 1 000.00 | | 259 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 000.00 | -1 000.00 | | -249 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 000.00 | 354 000.00 | | 301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190 000.00 | -1 733 000.00 | | -2 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 672 000.00 | 61 166 000.00 | | 63 672 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 976 000.00 | 59 606 000.00 | | 60 976 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 696 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 000.00 | 372 000.00 | 64 000.00 | 7 306 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | 10 000.00 | | 1 266 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040 000.00 | 362 000.00 | 64 000.00 | 6 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535 000.00 | 389 000.00 | 353 000.00 | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | 389 000.00 | 353 000.00 | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 000.00 | 389 000.00 | 353 000.00 | 535 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 256 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461 000.00 | 18 461 000.00 | | 18 461 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 717 000.00 | 21 717 000.00 | | 21 717 000.00 |