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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 379 000.00 | 1 426 000.00 | 952 000.00 | 2 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248 000.00 | 4 337 000.00 | 911 000.00 | 5 248 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 656 000.00 | 5 763 000.00 | 10 893 000.00 | 16 656 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BZ Autres créances | 61 533 000.00 | 614 000.00 | 60 919 000.00 | 61 533 000.00 |
CF Disponibilités | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 118 000.00 | 614 000.00 | 63 504 000.00 | 64 118 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 861 000.00 | 6 377 000.00 | 74 484 000.00 | 80 861 000.00 |
CU Autres participations | 7 565 000.00 | | 7 565 000.00 | 7 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 246 000.00 | 7 246 000.00 | | 7 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 000.00 | 6 000.00 | | -1 094 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945 000.00 | 3 591 000.00 | | 4 945 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351 000.00 | 12 097 000.00 | | 12 351 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 813 000.00 | 3 804 000.00 | | 3 813 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 813 000.00 | 3 804 000.00 | | 3 813 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 000.00 | 262 000.00 | | 429 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 000.00 | 4 576 000.00 | | 7 703 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764 000.00 | 18 826 000.00 | | 21 764 000.00 |
EA Autres dettes | 13 852 000.00 | 20 105 000.00 | | 13 852 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 423 000.00 | 8 487 000.00 | | 14 423 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 179 000.00 | 52 265 000.00 | | 58 179 000.00 |
ED (V) | 141 000.00 | 49 000.00 | | 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 484 000.00 | 68 214 000.00 | | 74 484 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 005 000.00 | | 75 005 000.00 | 75 005 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 005 000.00 | | 75 005 000.00 | 75 005 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 454 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 582 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 306 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 660 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 702 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 319 000.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 000.00 | 1 248 000.00 | | -77 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 000.00 | 750 000.00 | | 767 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 021 000.00 | -2 038 000.00 | | -3 021 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 770 000.00 | 75 072 000.00 | | 77 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 825 000.00 | 71 481 000.00 | | 72 825 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945 000.00 | 3 591 000.00 | | 4 945 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662 000.00 | | 1 126 000.00 | 15 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 9 029 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 16 656 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 000.00 | | | 2 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 000.00 | | 664 000.00 | 4 585 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698 000.00 | | 462 000.00 | 8 698 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 000.00 | 115 000.00 | | 5 524 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | 6 000.00 | | 1 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 000.00 | 109 000.00 | | 4 229 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 139 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 139 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 000.00 | 7 702 000.00 | | 7 702 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226 000.00 | 8 226 000.00 | | 8 226 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159 000.00 | 5 159 000.00 | | 5 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 422 000.00 | 14 422 000.00 | | 14 422 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UP Prêts | 241 000.00 | 39 000.00 | 202 000.00 | 241 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 696 000.00 | 45 696 000.00 | | 45 696 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 998 000.00 | 61 573 000.00 | 1 426 000.00 | 62 998 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 748 000.00 | 57 748 000.00 | | 57 748 000.00 |