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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 442.00 | 858.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 212.00 | 26 172.00 | 79 040.00 | 105 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 044.00 | 26 900.00 | 71 144.00 | 98 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 876.00 | 53 514.00 | 151 362.00 | 204 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BN En cours de production de biens | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BT Marchandises | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 090.00 | 9 006.00 | 39 085.00 | 48 090.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 872.00 | 9 006.00 | 150 866.00 | 159 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 748.00 | 62 519.00 | 302 228.00 | 364 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DH Report à nouveau | 33 601.00 | 13 453.00 | | 33 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 20 148.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 75 399.00 | 50 170.00 | | 75 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117 056.00 | 145 502.00 | | 117 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 922.00 | 13 875.00 | | 57 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 429.00 | 59 162.00 | | 72 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 6 655.00 | | 4 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 886.00 | 36 532.00 | | 106 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | 18 641.00 | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 829.00 | 120 990.00 | | 226 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 228.00 | 171 160.00 | | 302 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 695.00 | |
FM Production stockée | | | 29 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 104.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 348.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -348.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 422.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 165.00 | 231 230.00 | | 485 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 935.00 | 211 082.00 | | 459 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | 20 148.00 | | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 409.00 | 24 104.00 | | 29 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 433.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 401.00 | 23 671.00 | | 29 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 429.00 | 27 131.00 | 45 298.00 | 72 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 206.00 | 157 907.00 | 45 298.00 | 203 206.00 |