| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 740.00 | 85 728.00 | 92 011.00 | 177 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 312.00 | 72 730.00 | 87 582.00 | 160 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 672.00 | 159 758.00 | 179 914.00 | 339 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BN En cours de production de biens | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 124.00 | 7 505.00 | 121 620.00 | 129 124.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 677.00 | 7 505.00 | 237 172.00 | 244 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 348.00 | 167 263.00 | 417 086.00 | 584 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DH Report à nouveau | 66 061.00 | 64 860.00 | | 66 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | 1 201.00 | | -6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 76 109.00 | 82 629.00 | | 76 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 674.00 | 128 332.00 | | 120 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 3 176.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 402.00 | 16 171.00 | | 81 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 039.00 | 84 763.00 | | 74 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 57 532.00 | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 976.00 | 289 974.00 | | 340 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 086.00 | 372 603.00 | | 417 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 910.00 | |
FM Production stockée | | | 4 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 7 223.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 11 421.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -4 198.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 344.00 | 721 694.00 | | 658 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 864.00 | 720 493.00 | | 664 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 520.00 | 1 201.00 | | -6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 559.00 | 40 836.00 | 5 637.00 | 124 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | 40 836.00 | 5 638.00 | 123 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 675.00 | 76 457.00 | 44 217.00 | 120 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 574.00 | 215 356.00 | 44 217.00 | 259 574.00 |