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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882.00 | 10 134.00 | 748.00 | 10 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 333.00 | 11 434.00 | 9 899.00 | 21 333.00 |
BT Marchandises | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 052.00 | | 232 052.00 | 232 052.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 490.00 | | 371 490.00 | 371 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 824.00 | 11 434.00 | 381 390.00 | 392 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 561.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 373.00 | 5 404.00 | | 18 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 14 408.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 116 273.00 | 106 373.00 | | 116 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 097.00 | 11 982.00 | | 7 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 18 808.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 070.00 | 119 400.00 | | 158 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 65 261.00 | | 78 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 116.00 | 215 452.00 | | 265 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 390.00 | 321 825.00 | | 381 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 116.00 | 215 452.00 | | 265 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 097.00 | 11 982.00 | | 7 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 665.00 | 25 814.00 | 1 798 479.00 | 1 772 665.00 |
FG Production vendue services | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 771.00 | 25 814.00 | 1 905 585.00 | 1 879 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 35.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 35.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -35.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 533.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 020.00 | 1 619 830.00 | | 1 907 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 119.00 | 1 605 422.00 | | 1 897 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | 14 408.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 149.00 | | 255.00 | 21 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 21 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 255.00 | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 3 000.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 3 000.00 | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
VW T.V.A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |