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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 9 696.00 | 318.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 759.00 | 10 996.00 | 9 764.00 | 20 759.00 |
BT Marchandises | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 031.00 | | 726 031.00 | 726 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 791.00 | 10 996.00 | 735 795.00 | 746 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 259.00 | | | -207 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 586.00 | -235 532.00 | | -72 586.00 |
DL TOTAL (I) | -191 845.00 | -119 259.00 | | -191 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 019.00 | 476 000.00 | | 429 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 592.00 | 353 069.00 | | 328 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 489.00 | 123 850.00 | | 126 489.00 |
EA Autres dettes | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 640.00 | 952 920.00 | | 927 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 795.00 | 833 661.00 | | 735 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 640.00 | 952 920.00 | | 927 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 492.00 | | 337.00 | 20 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 20 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 337.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 322.00 | 673.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 673.00 | | 10 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 592.00 | 328 592.00 | | 328 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 019.00 | 429 019.00 | | 429 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 986.00 | 387 986.00 | | 387 986.00 |
VW T.V.A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 640.00 | 927 640.00 | | 927 640.00 |