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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 993.00 | 31 719.00 | 63 275.00 | 94 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 397.00 | 20 282.00 | 135 115.00 | 155 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AX Avances et acomptes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 416.00 | 52 001.00 | 200 415.00 | 252 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CF Disponibilités | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 517.00 | 52 001.00 | 346 517.00 | 398 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 935.00 | | | -57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 401.00 | -57 935.00 | | 49 401.00 |
DL TOTAL (I) | -7 534.00 | -56 935.00 | | -7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | 170 791.00 | | 173 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 43 069.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 40.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 051.00 | 352 407.00 | | 354 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 517.00 | 295 472.00 | | 346 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 486.00 | 379 170.00 | | 378 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
FD Production vendue biens | 734 409.00 | | 734 409.00 | 734 409.00 |
FG Production vendue services | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 057.00 | | 898 057.00 | 898 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 4 148.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 4 148.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 663.00 | 469 631.00 | | 906 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 262.00 | 527 566.00 | | 857 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 401.00 | -57 935.00 | | 49 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 978.00 | | 10 437.00 | 241 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 978.00 | | 10 437.00 | 241 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 604.00 | | 15 529.00 | 255 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 32 382.00 | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 32 382.00 | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |