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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 847.00 | 98 910.00 | 7 937.00 | 106 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 316.00 | 76 985.00 | 107 331.00 | 184 316.00 |
AX Avances et acomptes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 823.00 | 175 895.00 | 122 928.00 | 298 823.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 395.00 | 175 895.00 | 265 500.00 | 441 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -112 538.00 | 49 971.00 | | -112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 924.00 | -162 410.00 | | -75 924.00 |
DL TOTAL (I) | -187 363.00 | -111 438.00 | | -187 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 165.00 | 93 507.00 | | 101 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 261 552.00 | | 289 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 61 321.00 | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 863.00 | 416 380.00 | | 452 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 500.00 | 304 941.00 | | 265 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 694.00 | 452 863.00 | | 487 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
FD Production vendue biens | 776 596.00 | | 776 596.00 | 776 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 366.00 | | 933 366.00 | 933 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 75 221.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 75 221.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -64 605.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 280.00 | 947 715.00 | | 936 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 204.00 | 1 110 125.00 | | 1 012 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 924.00 | -162 410.00 | | -75 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 398.00 | | 6 426.00 | 292 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 398.00 | | 6 426.00 | 292 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 019.00 | 22 876.00 | | 153 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 019.00 | 22 876.00 | | 153 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VI Groupe et associés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 863.00 | 452 863.00 | | 452 863.00 |