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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 343.00 | 27 520.00 | 13 824.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 100.00 | 58 591.00 | 38 509.00 | 97 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 941.00 | 87 065.00 | 117 876.00 | 204 941.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 312.00 | 87 065.00 | 398 247.00 | 485 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 709.00 | 178 587.00 | | 241 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 63 122.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 283 363.00 | 263 709.00 | | 283 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 410.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 16 969.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 42 282.00 | | 55 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 89 449.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 250.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 884.00 | 149 360.00 | | 114 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 247.00 | 413 069.00 | | 398 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 384.00 | 149 360.00 | | 114 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
FD Production vendue biens | 816 378.00 | | 816 378.00 | 816 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 554.00 | | 896 554.00 | 896 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 503.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 503.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -503.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 831.00 | 834 249.00 | | 897 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 177.00 | 771 127.00 | | 878 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 654.00 | 63 122.00 | | 19 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 390.00 | | 16 551.00 | 188 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 200.00 | | 3 244.00 | 135 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 235.00 | | 13 308.00 | 52 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 24 715.00 | | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 395.00 | 24 715.00 | | 61 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |