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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 41 210.00 | 3 455.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 94 124.00 | 7 094.00 | 101 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 211.00 | 136 288.00 | 44 923.00 | 181 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 966.00 | 136 288.00 | 124 678.00 | 260 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -81 720.00 | 188 339.00 | | -81 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 620.00 | -270 059.00 | | -202 620.00 |
DL TOTAL (I) | -262 340.00 | -59 720.00 | | -262 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 320.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 49 668.00 | | 31 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 078.00 | 103 386.00 | | 234 078.00 |
EA Autres dettes | 120 853.00 | 125 490.00 | | 120 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 018.00 | 279 259.00 | | 387 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 678.00 | 219 539.00 | | 124 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 018.00 | 279 259.00 | | 387 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 592.00 | 4 132.00 | 77 724.00 | 73 592.00 |
FD Production vendue biens | 651 709.00 | | 651 709.00 | 651 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 302.00 | 4 132.00 | 729 434.00 | 725 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 582.00 | 90 371.00 | | 102 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 27 148.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 731.00 | 27 148.00 | | 34 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | -27 148.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 220.00 | 807 557.00 | | 762 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 840.00 | 1 077 616.00 | | 964 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 620.00 | -270 059.00 | | -202 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 059.00 | | 3 322.00 | 209 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 169.00 | 34 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 169.00 | 181 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 561.00 | | 3 322.00 | 142 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 557.00 | 10 732.00 | | 125 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602.00 | 10 732.00 | | 124 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 470.00 | 215 470.00 | | 215 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 018.00 | 387 018.00 | | 387 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 849.00 | 30 706.00 | | 93 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 856.00 | 8 174.00 | | 8 856.00 |
ST Autres comptes | 34 524.00 | 40 954.00 | | 34 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 043.00 | 93 386.00 | | 65 043.00 |
YT Sous‐traitance | 3 245.00 | 2 359.00 | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 934.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 833.00 | 32 640.00 | | 95 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 193.00 | 10 934.00 | | 9 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 952.00 | 17 473.00 | | 14 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 668.00 | 144 873.00 | | 111 668.00 |