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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 1 556.00 | 5 612.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169.00 | 1 556.00 | 19 612.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 535.00 | 1 556.00 | 126 978.00 | 128 535.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 742.00 | | | 216 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906.00 | | 18 263.00 | 2 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | 4 263.00 | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 1 096.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 1 096.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |