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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 3 642.00 | 3 526.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169.00 | 3 642.00 | 17 526.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
CF Disponibilités | 468 305.00 | | 468 305.00 | 468 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 672.00 | | 556 672.00 | 556 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 842.00 | 3 642.00 | 574 199.00 | 577 842.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 173 551.00 | | | 173 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
DL TOTAL (I) | 410 535.00 | | | 410 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 199.00 | | | 574 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 936.00 | | | 425 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 903.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 903.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
VI Groupe et associés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 687.00 | | | -89 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 663.00 | 73 976.00 | | 163 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |