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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 493.00 | 116 486.00 | 599 007.00 | 715 493.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 457.00 | 5 230.00 | 14 227.00 | 19 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 935.00 | 12 521.00 | 34 414.00 | 46 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 086.00 | 134 237.00 | 1 525 849.00 | 1 660 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 674.00 | 111 706.00 | 221 968.00 | 333 674.00 |
BN En cours de production de biens | 961 347.00 | | 961 347.00 | 961 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 222.00 | 395 295.00 | 897 927.00 | 1 293 222.00 |
BT Marchandises | 55 738.00 | 21 098.00 | 34 640.00 | 55 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 270.00 | 852.00 | 1 796 418.00 | 1 797 270.00 |
BZ Autres créances | 1 930 036.00 | | 1 930 036.00 | 1 930 036.00 |
CF Disponibilités | 236 749.00 | | 236 749.00 | 236 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 950.00 | 528 951.00 | 6 233 000.00 | 6 761 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 036.00 | 663 188.00 | 7 758 848.00 | 8 422 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 643.00 | | | 864 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 796.00 | | | 2 366 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 059.00 | | | 2 223 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 382.00 | | | 524 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 1 291 485.00 | | | 1 291 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 364.00 | | | 7 470 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 848.00 | | | 7 758 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 603 564.00 | | | 6 603 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 442.00 | 499 900.00 | 1 119 342.00 | 619 442.00 |
FD Production vendue biens | 3 468 758.00 | 3 602 699.00 | 7 071 457.00 | 3 468 758.00 |
FG Production vendue services | 63 710.00 | 32 422.00 | 96 132.00 | 63 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 910.00 | 4 135 021.00 | 8 286 931.00 | 4 151 910.00 |
FM Production stockée | | | 2 004 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 951.00 | |
GE Autres charges | | | 196 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 923.00 | | | -26 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 370 731.00 | | | 10 370 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 247.00 | | | 10 293 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 692 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 099.00 | 1 660 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 099.00 | 66 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 884.00 | 3 647.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 398.00 | 3 647.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 528 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 059.00 | 2 223 059.00 | | 2 223 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 56 000.00 | 144 000.00 | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 485.00 | 1 291 485.00 | | 1 291 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 371.00 | 1 796 371.00 | | 1 796 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 503 929.00 | 503 929.00 | | 503 929.00 |
VC Groupe et associés | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 231.00 | 139 431.00 | 574 752.00 | 862 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 796.00 | 2 366 796.00 | | 2 366 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 814.00 | 1 154 814.00 | | 1 154 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 421.00 | 3 884 421.00 | | 3 884 421.00 |
VW T.V.A. | 279 306.00 | 279 306.00 | | 279 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 364.00 | 6 603 564.00 | 718 752.00 | 7 470 364.00 |