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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 493.00 | 233 235.00 | 482 258.00 | 715 493.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 918.00 | 17 222.00 | 50 696.00 | 67 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603.00 | 11 719.00 | 12 884.00 | 24 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 215.00 | 262 177.00 | 1 424 038.00 | 1 686 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 793.00 | 4 753.00 | 417 040.00 | 421 793.00 |
BN En cours de production de biens | 724 490.00 | | 724 490.00 | 724 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 351.00 | 453 862.00 | 766 489.00 | 1 220 351.00 |
BT Marchandises | 329 548.00 | 144 304.00 | 185 244.00 | 329 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 365.00 | 7 639.00 | 1 920 726.00 | 1 928 365.00 |
BZ Autres créances | 1 872 536.00 | | 1 872 536.00 | 1 872 536.00 |
CF Disponibilités | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 311.00 | 610 558.00 | 6 213 753.00 | 6 824 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 526.00 | 872 734.00 | 7 637 791.00 | 8 510 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DG Autres réserves | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 111.00 | 77 484.00 | | 42 111.00 |
DL TOTAL (I) | 320 595.00 | 278 484.00 | | 320 595.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 10 000.00 | | 4 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 431.00 | 10 000.00 | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 359.00 | 864 643.00 | | 758 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 854.00 | 2 366 796.00 | | 2 375 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 545.00 | 2 223 059.00 | | 2 368 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 411.00 | 524 382.00 | | 324 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 200 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 1 324 596.00 | 1 291 485.00 | | 1 324 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 765.00 | 7 470 364.00 | | 7 295 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 791.00 | 7 758 848.00 | | 7 637 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 078.00 | 7 315 810.00 | | 6 618 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 736.00 | 308.00 | | 33 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 777.00 | 218 120.00 | 423 897.00 | 205 777.00 |
FD Production vendue biens | 3 783 412.00 | 3 581 049.00 | 7 364 461.00 | 3 783 412.00 |
FG Production vendue services | 46 888.00 | 29 629.00 | 76 517.00 | 46 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 077.00 | 3 828 798.00 | 7 864 875.00 | 4 036 077.00 |
FM Production stockée | | | -309 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 706.00 | |
GE Autres charges | | | 205 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 308.00 | 14 903.00 | | 27 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 610.00 | 196 693.00 | | 201 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 62 635.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 62 635.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 2 040.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 758.00 | 28 452.00 | | 10 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 381.00 | 10 000.00 | | 17 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 618.00 | 40 492.00 | | 28 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 368.00 | 22 143.00 | | -14 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 885.00 | -26 923.00 | | -31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 456.00 | 10 370 731.00 | | 8 149 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 346.00 | 10 293 247.00 | | 8 107 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 111.00 | 77 484.00 | | 42 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 033.00 | 53 163.00 | | 49 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 086.00 | | 48 461.00 | 1 660 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 1 686 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 92 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 493.00 | | | 1 590 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 392.00 | | 48 461.00 | 66 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 237.00 | 139 514.00 | 11 574.00 | 134 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 486.00 | 116 749.00 | | 116 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 22 765.00 | 11 574.00 | 17 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 17 381.00 | 5 950.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 099.00 | 602 919.00 | 528 099.00 | 528 099.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 6 787.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 951.00 | 609 706.00 | 528 099.00 | 528 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 951.00 | 627 087.00 | 534 049.00 | 538 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 706.00 | 528 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 381.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 545.00 | 2 368 545.00 | | 2 368 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 596.00 | 1 324 596.00 | | 1 324 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 680.00 | 1 920 680.00 | | 1 920 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 331 183.00 | 331 183.00 | | 331 183.00 |
VC Groupe et associés | 512 318.00 | 512 318.00 | | 512 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 800.00 | 141 113.00 | 581 687.00 | 722 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 854.00 | 2 375 854.00 | | 2 375 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VP Divers | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 299.00 | 946 299.00 | | 946 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 101.00 | 3 842 101.00 | | 3 842 101.00 |
VW T.V.A. | 194 791.00 | 194 791.00 | | 194 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 765.00 | 6 618 078.00 | 677 687.00 | 7 295 765.00 |