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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 491.00 | | 329 491.00 | 329 491.00 |
CU Autres participations | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 068.00 | | | 156 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 491.00 | | | 329 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 307 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 307 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 068.00 | 27 118.00 | 110 236.00 | 156 068.00 |
VI Groupe et associés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 794.00 | 140 845.00 | 110 236.00 | 269 794.00 |