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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 009.00 | | 309 009.00 | 309 009.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 884.00 | | 388 884.00 | 388 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
CU Autres participations | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DG Autres réserves | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | 29 696.00 | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | 138 323.00 | 59 696.00 | | 138 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 032.00 | 156 068.00 | | 129 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 685.00 | 104 434.00 | | 87 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 055.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 8 237.00 | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 561.00 | 269 794.00 | | 250 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 884.00 | 329 491.00 | | 388 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 844.00 | 140 845.00 | | 148 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 5 241.00 | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 564.00 | 54 602.00 | | 103 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 938.00 | 24 906.00 | | 24 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 626.00 | 29 696.00 | | 78 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 935.00 | | 4 165.00 | 307 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 309 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 309 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 935.00 | | 4 165.00 | 307 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 032.00 | 27 316.00 | 101 716.00 | 129 032.00 |
VI Groupe et associés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 561.00 | 148 844.00 | 101 716.00 | 250 561.00 |