| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
AN Terrains | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
AP Constructions | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 34 600.00 | 10 802.00 | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 060.00 | 92 856.00 | 1 204.00 | 94 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 859.00 | 196 234.00 | 276 625.00 | 472 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
BZ Autres créances | 535 706.00 | | 535 706.00 | 535 706.00 |
CF Disponibilités | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 670.00 | | 857 670.00 | 857 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 530.00 | 196 234.00 | 1 134 296.00 | 1 330 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
DG Autres réserves | 23 741.00 | 10 957.00 | | 23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 12 784.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 476 592.00 | 458 835.00 | | 476 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 966.00 | 398 808.00 | | 197 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 060.00 | 335 497.00 | | 367 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | 99 590.00 | | 92 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 704.00 | 833 896.00 | | 657 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 296.00 | 1 292 731.00 | | 1 134 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | 11 641.00 | | 22 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 143.00 | 90.00 | | 16 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | 11 551.00 | | 5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 1 719.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 927.00 | 566 151.00 | | 626 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 170.00 | 553 367.00 | | 609 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 757.00 | 12 784.00 | | 17 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 883.00 | 5 368.00 | 40 017.00 | 230 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 199.00 | 5 368.00 | 40 017.00 | 216 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 060.00 | 367 060.00 | | 367 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 536.00 | 827 536.00 | | 827 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 030.00 | 827 536.00 | 16 494.00 | 844 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 704.00 | 657 704.00 | | 657 704.00 |