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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AN Terrains | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
AP Constructions | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 558.00 | 42 882.00 | 14 676.00 | 57 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 39 127.00 | 277.00 | 39 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 099.00 | 150 261.00 | 274 838.00 | 425 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 086.00 | | 393 086.00 | 393 086.00 |
BZ Autres créances | 918 595.00 | | 918 595.00 | 918 595.00 |
CF Disponibilités | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 511.00 | | 1 361 511.00 | 1 361 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 610.00 | 150 261.00 | 1 636 350.00 | 1 786 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
DG Autres réserves | 76 839.00 | 41 498.00 | | 76 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 245.00 | 35 341.00 | | 610 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 178.00 | 511 933.00 | | 1 122 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 111 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 297 479.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 918.00 | 394 323.00 | | 339 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 956.00 | 143 743.00 | | 172 956.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 171.00 | 946 573.00 | | 514 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 350.00 | 1 458 507.00 | | 1 636 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 480.00 | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 480.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 284.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 284.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | 196.00 | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 713.00 | 6 861.00 | | 45 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 264.00 | 603 088.00 | | 1 199 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 018.00 | 567 746.00 | | 589 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 246.00 | 35 342.00 | | 610 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 035.00 | 4 546.00 | 40 321.00 | 186 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | 527.00 | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 351.00 | 4 546.00 | 39 794.00 | 171 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 918.00 | 339 918.00 | | 339 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 422.00 | 1 312 422.00 | | 1 312 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 171.00 | 514 171.00 | | 514 171.00 |