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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 658.00 | 32 694.00 | 4 965.00 | 37 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941 657.00 | 339 697.00 | 601 960.00 | 941 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 315.00 | 372 391.00 | 606 925.00 | 979 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
110 Total général Actif | 1 029 163.00 | 372 391.00 | 656 772.00 | 1 029 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -257 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 913 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 914 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 327.00 | 44 627.00 | | 50 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 327.00 | 44 627.00 | | 50 327.00 |
242 Autres charges externes. | 1 890.00 | 1 435.00 | | 1 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 5 628.00 | | 6 087.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | 1 129.00 | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 650.00 | 49 105.00 | | 53 650.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 946.00 | 57 297.00 | | 62 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 619.00 | -12 670.00 | | -12 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 619.00 | -12 670.00 | | -12 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 022.00 | | | 784 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |