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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941 657.00 | 432 422.00 | 509 235.00 | 941 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 315.00 | 470 080.00 | 509 235.00 | 979 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
084 Disponibilités | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
110 Total général Actif | 1 100 916.00 | 470 080.00 | 630 836.00 | 1 100 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -269 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 900 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 247.00 | 56 336.00 | | 57 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 247.00 | 56 336.00 | | 57 247.00 |
242 Autres charges externes. | 3 103.00 | 9 332.00 | | 3 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 6 651.00 | | 6 896.00 |
252 Charges sociales | 1 049.00 | 1 273.00 | | 1 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 277.00 | 51 411.00 | | 46 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 327.00 | 68 667.00 | | 57 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81.00 | -12 331.00 | | -81.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | -12 331.00 | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 979 315.00 | | | 979 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |