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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 448.00 | 22 578.00 | 26 871.00 | 49 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 313.00 | 22 578.00 | 622 736.00 | 645 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 244.00 | | 224 244.00 | 224 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 997.00 | | 2 469 997.00 | 2 469 997.00 |
BZ Autres créances | 1 642 637.00 | | 1 642 637.00 | 1 642 637.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 529.00 | | 4 337 529.00 | 4 337 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 842.00 | 22 578.00 | 4 960 264.00 | 4 982 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 490.00 | | 595 490.00 | 595 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 455 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 460.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 352.00 | -65 917.00 | | -21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 418 791.00 | 440 143.00 | | 418 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 464.00 | 2 018 859.00 | | 222 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 296.00 | 9 761.00 | | 53 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 509.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 368.00 | 2 910 387.00 | | 2 718 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 680.00 | 196 470.00 | | 407 680.00 |
EA Autres dettes | 1 139 218.00 | 747 191.00 | | 1 139 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 473.00 | 5 883 177.00 | | 4 541 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 264.00 | 6 323 320.00 | | 4 960 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 5 546.00 | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 5 546.00 | | 17 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 368.00 | 2 718 368.00 | | 2 718 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 665.00 | 1 139 665.00 | | 1 139 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 761.00 | 67 169.00 | 74 634.00 | 275 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 680.00 | 407 680.00 | | 407 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113 278.00 | 4 113 278.00 | | 4 113 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 653.00 | 4 113 278.00 | 375.00 | 4 113 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 474.00 | 4 332 882.00 | 74 634.00 | 4 541 474.00 |