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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 865.00 | | 545 865.00 | 545 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 491.00 | 55 300.00 | 128 191.00 | 183 491.00 |
BZ Autres créances | 369 073.00 | 244 577.00 | 124 496.00 | 369 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 824.00 | 299 876.00 | 269 948.00 | 569 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 689.00 | 299 876.00 | 815 813.00 | 1 115 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545 490.00 | | 545 490.00 | 545 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 389 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -20 809.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 004.00 | -188 182.00 | | -668 004.00 |
DL TOTAL (I) | -437 395.00 | 230 609.00 | | -437 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | 1 790.00 | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 612.00 | 1 000 670.00 | | 158 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 367.00 | 698 216.00 | | 316 367.00 |
EA Autres dettes | 773 132.00 | 1 993 305.00 | | 773 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 208.00 | 3 693 980.00 | | 1 253 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 813.00 | 3 924 590.00 | | 815 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 506.00 | 3 710.00 | 32 216.00 | 28 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | 3 710.00 | 32 216.00 | 28 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 367.00 | 316 367.00 | | 316 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 187.00 | 773 187.00 | | 773 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 564.00 | 552 564.00 | | 552 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 939.00 | 552 939.00 | | 552 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 208.00 | 1 253 207.00 | | 1 253 208.00 |