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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
AP Constructions | 208 567.00 | 172 368.00 | 36 199.00 | 208 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 993.00 | 41 012.00 | 1 980.00 | 42 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 035.00 | 73 161.00 | 11 874.00 | 85 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 011.00 | 287 540.00 | 463 471.00 | 751 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
BZ Autres créances | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 912.00 | 62.00 | 13 850.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 075.00 | 62.00 | 385 014.00 | 385 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 086.00 | 287 601.00 | 848 485.00 | 1 136 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 280.00 | 43 128.00 | | 39 280.00 |
DL TOTAL (I) | 247 530.00 | 221 378.00 | | 247 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 418.00 | 117 325.00 | | 387 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 345.00 | 49 279.00 | | 50 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 734.00 | 18 286.00 | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 997.00 | 55 933.00 | | 85 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | 58 812.00 | | 47 311.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 2 395.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 955.00 | 302 029.00 | | 600 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 485.00 | 523 408.00 | | 848 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FG Production vendue services | 786 786.00 | | 786 786.00 | 786 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 286.00 | | 805 286.00 | 805 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 819.00 | 748 203.00 | | 807 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 539.00 | 705 074.00 | | 768 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 280.00 | 43 128.00 | | 39 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 287.00 | 12 975.00 | | 15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 110.00 | | 1 215.00 | 492 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 548.00 | | 1 215.00 | 481 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 901.00 | 23 638.00 | | 263 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 903.00 | 23 638.00 | | 262 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 751.00 | 30 498.00 | 353 253.00 | 383 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 134.00 | 188 828.00 | 6 306.00 | 195 134.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 220.00 | 218 967.00 | 353 253.00 | 572 220.00 |