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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
AP Constructions | 809 720.00 | 224 101.00 | 585 619.00 | 809 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 988.00 | 44 436.00 | 6 552.00 | 50 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 92 987.00 | 23 058.00 | 116 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 994.00 | 362 521.00 | 754 473.00 | 1 116 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BZ Autres créances | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 220.00 | 273.00 | 29 947.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 137.00 | 273.00 | 592 864.00 | 593 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 131.00 | 362 794.00 | 1 347 337.00 | 1 710 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 649.00 | 47 976.00 | | -25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 222 601.00 | 276 226.00 | | 222 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 726.00 | 618 791.00 | | 766 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 067.00 | 160 730.00 | | 160 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 201.00 | 16 156.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 132 500.00 | | 122 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 710.00 | 44 031.00 | | 43 710.00 |
EA Autres dettes | 22 178.00 | 1 800.00 | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 736.00 | 974 007.00 | | 1 124 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 337.00 | 1 250 233.00 | | 1 347 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 688 939.00 | | 688 939.00 | 688 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 939.00 | | 688 939.00 | 688 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 360.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 360.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | 5 165.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 559.00 | 923 222.00 | | 719 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 207.00 | 875 246.00 | | 745 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 649.00 | 47 976.00 | | -25 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 707.00 | 15 811.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 952.00 | | 2 749.00 | 1 117 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 1 116 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 334.00 | | 2 735.00 | 1 106 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 14.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 410.00 | 43 111.00 | | 319 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 412.00 | 43 111.00 | | 318 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 273.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 273.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 273.00 | 93.00 | 93.00 |
UG ‐ Financières | | 273.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 034.00 | 50 367.00 | 375 209.00 | 762 034.00 |
VI Groupe et associés | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 385.00 | 170 262.00 | 6 122.00 | 176 385.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 535.00 | 403 867.00 | 375 209.00 | 1 115 535.00 |