| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 993.00 | 887.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 969.00 | 87 395.00 | 36 575.00 | 123 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 013.00 | 90 651.00 | 363 361.00 | 454 013.00 |
BT Marchandises | 60 438.00 | 1 819.00 | 58 620.00 | 60 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 014.00 | 1 819.00 | 90 195.00 | 92 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 027.00 | 92 470.00 | 453 557.00 | 546 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 937.00 | 25 725.00 | | 38 937.00 |
DL TOTAL (I) | 44 437.00 | 31 225.00 | | 44 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 320.00 | 117 161.00 | | 119 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 538.00 | 202 982.00 | | 201 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 255.00 | 99 032.00 | | 73 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 753.00 | 6 776.00 | | 14 753.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 120.00 | 425 950.00 | | 409 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 557.00 | 457 175.00 | | 453 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 010.00 | 340 667.00 | | 332 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 168.00 | 3 079.00 | | 10 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 252.00 | | 25 761.00 | 428 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 990.00 | | 890.00 | 325 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | 24 871.00 | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 231.00 | 9 420.00 | | 81 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 3.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 241.00 | 9 417.00 | | 80 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 152.00 | 32 042.00 | 70 914.00 | 109 152.00 |
VI Groupe et associés | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 18 908.00 | 900.00 | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 120.00 | 332 010.00 | 70 914.00 | 409 120.00 |