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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 171.00 | 709.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 969.00 | 99 009.00 | 24 960.00 | 123 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 013.00 | 102 444.00 | 351 569.00 | 454 013.00 |
BT Marchandises | 63 460.00 | 2 285.00 | 61 175.00 | 63 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 933.00 | 2 285.00 | 146 648.00 | 148 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 946.00 | 104 729.00 | 498 217.00 | 602 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 668.00 | 38 937.00 | | 44 668.00 |
DL TOTAL (I) | 89 105.00 | 44 437.00 | | 89 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 956.00 | 119 320.00 | | 140 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 656.00 | 201 538.00 | | 164 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 73 255.00 | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | 14 753.00 | | 14 552.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 112.00 | 409 120.00 | | 409 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 217.00 | 453 557.00 | | 498 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 618.00 | 332 010.00 | | 350 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 013.00 | | | 454 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 11 793.00 | | 90 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 178.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 658.00 | 11 615.00 | | 89 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 956.00 | 82 462.00 | 55 997.00 | 140 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 804.00 | | | -31 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 16 641.00 | 900.00 | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 112.00 | 350 618.00 | 55 997.00 | 409 112.00 |