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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 4 801.00 | 1 345.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 6 206.00 | 2 312.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 615.00 | 11 007.00 | 17 608.00 | 28 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 852.00 | 11 007.00 | 260 846.00 | 271 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 213.00 | 13 014.00 | | 14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 11 949.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 59 366.00 | 32 463.00 | | 59 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 33 709.00 | | 61 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 386.00 | 39 968.00 | | 73 386.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 1 026.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 479.00 | 77 203.00 | | 201 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 846.00 | 109 666.00 | | 260 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FG Production vendue services | 633 440.00 | | 633 440.00 | 633 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 251.00 | | 637 251.00 | 637 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | -526.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 292.00 | 319 856.00 | | 666 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 389.00 | 307 907.00 | | 629 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 903.00 | 11 949.00 | | 36 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 1 426.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 1 426.00 | | 9 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 605.00 | 207 654.00 | 13 951.00 | 221 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |