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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 474.00 | 13 465.00 | 11 009.00 | 24 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 11 116.00 | 341.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 24 580.00 | 30 293.00 | 54 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 774.00 | 120 530.00 | 468 244.00 | 588 774.00 |
BZ Autres créances | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 905.00 | 120 530.00 | 731 376.00 | 851 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 779.00 | 145 110.00 | 761 669.00 | 906 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 749.00 | | | -29 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
DL TOTAL (I) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 216.00 | | | 178 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
EA Autres dettes | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 812.00 | | | 723 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 669.00 | | | 761 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FG Production vendue services | 1 371 992.00 | | 1 371 992.00 | 1 371 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 218.00 | | 1 375 218.00 | 1 375 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 313.00 | | | 1 400 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 958.00 | | | 1 340 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 855.00 | | 5 019.00 | 49 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | | 2 019.00 | 33 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 943.00 | | 3 000.00 | 15 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 5 687.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 5 687.00 | | 18 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 137.00 | | 24 607.00 | 145 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 137.00 | | 24 607.00 | 145 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 137.00 | | 24 607.00 | 145 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 457 999.00 | 457 999.00 | | 457 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 209 128.00 | 209 128.00 | | 209 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 423.00 | 808 481.00 | 18 943.00 | 827 423.00 |
VW T.V.A. | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 812.00 | 723 812.00 | | 723 812.00 |