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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
BZ Autres créances | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 989.00 | | 908 989.00 | 908 989.00 |
CU Autres participations | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | 1 732.00 | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 672.00 | 32 895.00 | | 68 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | 37 661.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 582 431.00 | 552 287.00 | | 582 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 835.00 | 51 172.00 | | 12 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 000.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 3 264.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 55 037.00 | 46 187.00 | | 55 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 558.00 | 360 058.00 | | 326 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 989.00 | 912 345.00 | | 908 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 558.00 | 347 228.00 | | 326 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -691.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 42 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857.00 | 4 339.00 | | 3 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 143.00 | 37 661.00 | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 622.00 | | | 883 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 622.00 | | | 883 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |