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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
BT Marchandises | | | 4.00 | |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 111.00 | | 933 111.00 | 933 111.00 |
CU Autres participations | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 3 615.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 97 309.00 | 68 672.00 | | 97 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | 30 143.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 612 198.00 | 582 431.00 | | 612 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211.00 | | |
EA Autres dettes | 62 437.00 | 55 037.00 | | 62 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 912.00 | 326 558.00 | | 320 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 111.00 | 908 989.00 | | 933 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 912.00 | 326 558.00 | | 320 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | -910.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 34 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | 3 857.00 | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | 30 143.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 622.00 | | | 883 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 622.00 | | | 883 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VI Groupe et associés | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 912.00 | 320 912.00 | | 320 912.00 |