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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 124.00 | 64.00 | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 934.00 | 127 917.00 | 378 017.00 | 505 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 029.00 | 57 544.00 | 158 485.00 | 216 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 790.00 | 204 933.00 | 828 857.00 | 1 033 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 531.00 | 204 933.00 | 983 599.00 | 1 188 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 011.00 | 206 001.00 | | 251 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 996.00 | 59 010.00 | | 128 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 16 875.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 405 383.00 | 292 886.00 | | 405 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 106.00 | 426 083.00 | | 448 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 33 031.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 42 599.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | 89 785.00 | | 96 131.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 039.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 216.00 | 592 538.00 | | 578 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 599.00 | 885 424.00 | | 983 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 662.00 | 258 597.00 | | 269 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 394.00 | | 206 719.00 | 860 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 324.00 | 1 033 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 324.00 | 742 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 188.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 017.00 | | 206 501.00 | 569 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | 31.00 | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 374.00 | 71 233.00 | 12 675.00 | 146 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 027.00 | 71 109.00 | 12 675.00 | 127 027.00 |