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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 542.00 | 194 983.00 | 355 559.00 | 550 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 947.00 | 82 117.00 | 265 830.00 | 347 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 085.00 | 296 635.00 | 893 450.00 | 1 190 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 355.00 | | 343 355.00 | 343 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 440.00 | 296 635.00 | 1 236 805.00 | 1 533 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 608.00 | 251 011.00 | | 333 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | 128 996.00 | | 101 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 14 375.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 458 135.00 | 405 383.00 | | 458 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 813.00 | 448 106.00 | | 635 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 10 911.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 697.00 | 13 069.00 | | 23 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 532.00 | 96 131.00 | | 117 532.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 670.00 | 578 216.00 | | 778 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 805.00 | 983 599.00 | | 1 236 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 514.00 | 269 662.00 | | 384 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 790.00 | | 205 643.00 | 1 033 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 231.00 | 29 118.00 | 1 190 085.00 | 20 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 29 118.00 | 898 489.00 | 20 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 194.00 | | 205 643.00 | 742 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 933.00 | 105 984.00 | 14 282.00 | 204 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 64.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 461.00 | 105 920.00 | 14 282.00 | 185 461.00 |