| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 617.00 | 22 913.00 | 43 703.00 | 66 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 758.00 | 16 345.00 | 15 412.00 | 31 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 535.00 | 39 258.00 | 61 276.00 | 100 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 053.00 | 2 790.00 | 298 263.00 | 301 053.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 938.00 | 2 790.00 | 490 148.00 | 492 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 473.00 | 42 048.00 | 551 424.00 | 593 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 274.00 | 151 462.00 | | 57 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 661.00 | 165 812.00 | | 165 661.00 |
DL TOTAL (I) | 233 936.00 | 328 274.00 | | 233 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | 51 801.00 | | 39 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 595.00 | 5.00 | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 30 541.00 | | 69 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 89 792.00 | | 37 529.00 |
EA Autres dettes | 69 283.00 | 63 405.00 | | 69 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 738.00 | 17 530.00 | | 62 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 488.00 | 253 077.00 | | 317 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 424.00 | 581 352.00 | | 551 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 813.00 | 228 431.00 | | 299 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 477.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 086.00 | | 582 086.00 | 582 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 086.00 | | 582 086.00 | 582 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 766.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 766.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -766.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 53 938.00 | | 51 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 086.00 | 521 852.00 | | 586 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 424.00 | 356 040.00 | | 420 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 661.00 | 165 812.00 | | 165 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 868.00 | 14 390.00 | 39 258.00 | 24 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 7 222.00 | 22 913.00 | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 7 168.00 | 16 345.00 | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 298 263.00 | 298 263.00 | | 298 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 006.00 | 21 331.00 | 17 675.00 | 39 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 488.00 | 299 813.00 | 17 675.00 | 317 488.00 |