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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 457.00 | 43 998.00 | 56 458.00 | 100 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 936.00 | 41 277.00 | 83 658.00 | 124 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 553.00 | 85 275.00 | 152 277.00 | 237 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 632.00 | 1 699.00 | 291 932.00 | 293 632.00 |
BZ Autres créances | 370 073.00 | | 370 073.00 | 370 073.00 |
CF Disponibilités | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 726.00 | 1 699.00 | 868 026.00 | 869 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 279.00 | 86 974.00 | 1 020 304.00 | 1 107 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 680.00 | | | 360 680.00 |
DH Report à nouveau | | 222 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 137 744.00 | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 388 158.00 | 371 680.00 | | 388 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 449.00 | 135 839.00 | | 322 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 578.00 | 56 818.00 | | 45 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 639.00 | 52 782.00 | | 52 639.00 |
EA Autres dettes | 172 519.00 | 91 070.00 | | 172 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 953.00 | 17 750.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 146.00 | 354 267.00 | | 632 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 304.00 | 725 948.00 | | 1 020 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 146.00 | 258 843.00 | | 632 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 510.00 | | 363 510.00 | 363 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 510.00 | | 363 510.00 | 363 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 36 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 1 932.00 | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546.00 | 1 932.00 | | 80 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -1 932.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 54 282.00 | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 157.00 | 545 059.00 | | 435 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 680.00 | 407 314.00 | | 418 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 477.00 | 137 744.00 | | 16 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 850.00 | 100 929.00 | | 227 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 226.00 | 237 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 226.00 | 124 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 233.00 | 90 929.00 | | 125 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | 10 000.00 | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 513.00 | 34 496.00 | 13 734.00 | 64 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 696.00 | 11 302.00 | | 32 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | 23 194.00 | 13 734.00 | 31 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 290 233.00 | 290 233.00 | | 290 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 449.00 | 322 449.00 | | 322 449.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 146.00 | 632 146.00 | | 632 146.00 |