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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 589.00 | 584.00 | 1 173.00 |
040 Immobilisations financières | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 598.00 | 589.00 | 201 009.00 | 201 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
084 Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
110 Total général Actif | 240 167.00 | 589.00 | 239 578.00 | 240 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 258.00 | 85 852.00 | | 63 258.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 318.00 | 85 855.00 | | 63 318.00 |
242 Autres charges externes. | 8 512.00 | 10 059.00 | | 8 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 5 450.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 44 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | 18 341.00 | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 197.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 566.00 | 78 048.00 | | 57 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 751.00 | 7 808.00 | | 5 751.00 |
280 Produits financiers | 30 545.00 | 16 364.00 | | 30 545.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 984.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 350.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 284.00 | 21 837.00 | | 34 284.00 |