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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 1 002.00 | 2 396.00 | 3 398.00 |
040 Immobilisations financières | 116 659.00 | 750.00 | 115 909.00 | 116 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 057.00 | 1 752.00 | 118 305.00 | 120 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
072 Créances – Autres | 114 638.00 | 1 086.00 | 113 552.00 | 114 638.00 |
084 Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 456.00 | 1 086.00 | 202 370.00 | 203 456.00 |
110 Total général Actif | 323 513.00 | 2 838.00 | 320 675.00 | 323 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
242 Autres charges externes. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
252 Charges sociales | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
280 Produits financiers | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |