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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 431.00 | 568.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 44 894.00 | 571.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 2 006.00 | 12 011.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 587.00 | 61 535.00 | 338 052.00 | 399 587.00 |
BT Marchandises | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 861.00 | 61 535.00 | 408 326.00 | 469 861.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | -9 363.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 20 342.00 | -978.00 | | 20 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 804.00 | 276 777.00 | | 255 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 261.00 | 33 456.00 | | 45 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 89 339.00 | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | 33 873.00 | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 984.00 | 433 637.00 | | 387 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 326.00 | 432 659.00 | | 408 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 425.00 | 181 298.00 | | 159 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328.00 | 815.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 813.00 | | 705 813.00 | 705 813.00 |
FG Production vendue services | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 027.00 | | 723 027.00 | 723 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 1 260.00 | | 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 513.00 | 20 337.00 | | 16 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 012.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 18.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 270.00 | 825 424.00 | | 726 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 312.00 | 834 787.00 | | 714 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 958.00 | -9 363.00 | | 11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 587.00 | | | 399 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 968.00 | 562.00 | | 58 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 968.00 | 562.00 | | 58 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 335.00 | 23 784.00 | 98 288.00 | 252 335.00 |
VI Groupe et associés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 14 588.00 | 14 017.00 | 28 605.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 984.00 | 159 429.00 | 98 288.00 | 387 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 4 358.00 | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | 7 302.00 | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 22 821.00 | 34 513.00 | | 22 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 423.00 | 23 145.00 | | 25 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | 2 032.00 | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 238.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | 5 496.00 | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 823.00 | 34 365.00 | | 29 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 394.00 | 30 066.00 | | 27 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 013.00 | 66 992.00 | | 57 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |