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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 575.00 | 424.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 45 311.00 | 153.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 2 895.00 | 11 122.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 587.00 | 62 986.00 | 336 601.00 | 399 587.00 |
BT Marchandises | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 662.00 | 62 986.00 | 415 675.00 | 478 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 860.00 | 11 958.00 | | -13 860.00 |
DL TOTAL (I) | -5 476.00 | 20 342.00 | | -5 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 406.00 | 255 804.00 | | 288 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 851.00 | 45 261.00 | | 59 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 59 279.00 | | 53 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 27 448.00 | | 19 698.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 151.00 | 387 984.00 | | 421 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 675.00 | 408 326.00 | | 415 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 376.00 | 159 425.00 | | 195 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 552.00 | 3 328.00 | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 843.00 | | 642 843.00 | 642 843.00 |
FG Production vendue services | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 892.00 | | 661 892.00 | 661 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 311.00 | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 577.00 | 16 513.00 | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 80.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 80.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -80.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 718.00 | 726 270.00 | | 663 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 579.00 | 714 312.00 | | 677 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 860.00 | 11 958.00 | | -13 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 587.00 | | | 399 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 529.00 | 562.00 | | 59 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | 562.00 | | 59 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 006.00 | 889.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 889.00 | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 889.00 | | 2 006.00 |
UG ‐ Financières | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 4 960.00 | 9 057.00 | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 689.00 | 29 914.00 | 120 889.00 | 255 689.00 |
VI Groupe et associés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 668.00 | 19 611.00 | 9 057.00 | 28 668.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 151.00 | 195 376.00 | 120 889.00 | 421 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 5 097.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | 6 775.00 | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 24 256.00 | 22 821.00 | | 24 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 427.00 | 25 428.00 | | 25 427.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128.00 | 1 989.00 | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 143.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | 6 240.00 | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 476.00 | 29 823.00 | | 26 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 995.00 | 27 394.00 | | 25 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 007.00 | 57 013.00 | | 60 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |