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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 3 063.00 | 1 748.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 10 109.00 | 6 285.00 | 16 395.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 767.00 | 14 726.00 | 35 041.00 | 49 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 306.00 | 14 726.00 | 163 580.00 | 178 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 246.00 | | 375 246.00 | 375 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 246.00 | | 375 246.00 | 375 246.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | | | -12 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 478.00 | | | 358 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 537.00 | | 9 231.00 | 40 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | | 2 633.00 | 18 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | 6 598.00 | 20 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 2 207.00 | | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 2 207.00 | | 10 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751.00 | 13 877.00 | 23 874.00 | 37 751.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VW T.V.A. | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 985.00 | 114 111.00 | 23 874.00 | 137 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
ST Autres comptes | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
YT Sous‐traitance | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
ZE Dividendes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |